①相关的规章制度和经济活动的核算流程，办理现金收支、银行结算和票据收付业务。
②根据制度所规定的库存现金限额，掌握库存现金额，超额现金及时存入银行。
③ 根据已收付款的凭证，及时登记库存现金日记账和银行存款日记账，并与实际存量核对，做到日清月结。
④对银行存款中的未达账要督促相关岗位的会计进行核对，并在本月和次月的银行存款余额调节表上注明。
⑤逐笔登记应收应付票据的来源和去向，及时兑现和兑付票据。
⑥妥善保管库存现金、承兑汇票、临时借据，确保其安全，不得泄露保险柜密码，托他人带管保险柜钥匙，如有库存现金短款负责赔偿。
⑦妥善保管空白收据和支票及其印章，领用空白收据和支票及其印章必须在专门簿上登记
上班地址：梅州市丰顺县埔寨镇

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